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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF净值上涨1.20％请保持关注

时间：2022-12-22 08:06:45

【资料图】

金融界基金12月22日讯华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金12月21日上涨0.95%，现价0.74元，成交15821.87万元。当前本基金场外净值为0.7413元，环比上个交易日上涨1.20%，场内价格溢价率为-0.18%。

本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-25.54%，业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨11.89%，近3个月本基金净值上涨2.00%，近6月本基金净值下跌5.91%，近1年本基金净值下跌16.60%，成立以来本基金累计净值为0.7413元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛，自2020年12月30日管理该基金，任职期内收益-26.75%。

来源：金融界基金

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